资金管理系统定制
资产管理系统解决了企业采购、销售、报销，现金、存款、票据，出纳手工处理越来越多的资金收付业务。往来清算延迟影响业务进程；盘点或月底对账时发现的损失已经难以挽回；管理层询问资金头寸，需要花费半天加总数十个账户才能给出大概数字，对未来时段的资金预测偏差较大，影响决策效率。如何在保证业务顺利进行的前提下，提高企业资金的安全性和流动性，在降低经营风险的同时加快资金周转速度，是新形势下亟需解决的难题。
管理现状和乱象：
(1) 预算管理制度执行落地困难、流于形式，预算的执行结果跟编制的预算相去甚远；
(2) 合同业务各项审批效率低、时间长、影响业务正常开展；
(3) 合同信息得不到及时归结、档案数据零散、查找困难；
(4) 没有形成关联于合同的合作伙伴信息库；
(5) 越权情况时有发生，推诿文化形成；
(6) 合同执行过程容易出现黑洞现象，难以实时、真实把控；
(7) 管理决策层实时缺乏获取合同执行动态数据的路径；
资金管理系统的作用:
(1) 实现公司合同管理制度的有效落地；
(2) 建立有效的工作提醒机制,提升合同审批效率；
(3) 建立公司级的合同信息台账,实现分级查询与数据调用；
(4) 建立合作伙伴评级机制,履约过程评估怎么做
(5) 明晰各部门权责,防止越权与推诿；
(6) 为领导层的科学决策提供有效的数据报表支撑；
设计原理和基本模型
资金管理系统，以收付款单据处理为主线，通过现金管理、应收款管理、应付款管理、网上银行的集成应用，实现企业资金存量、流量、流向的实时管理。对收付业务、现金、银行存款以及票据进行电子化管理，全面记录资金业务过程，提高资金周转效率；提供丰富的资金分析和预测报表，及时监控资金周转及余缺情况。帮助企业实现物流与资金流的统一，提高资金利用率，保障企业资金流的良性循环。
现金管理
资金管理系统能对企业的现金、银行存款等业务进行全面管理，包括现金管理、银行存款管理、票据管理，并及时出具相应的资金分析及现金流预测报表，实现了从物流系统（采购、销售）到应收、应付系统再到现金管理的一体化应用，能够帮助企业及时监控资金周转及余缺情况，随时把握公司的财务脉搏。
应收款管理
资金管理系统提供应收合同管理、销售发票、收款、退款、应收票据管理、应收款结算等全面的应收业务流程管理，同时提供账龄分析、回款分析、销售分析等管理报表，帮助企业一方面加强与往来单位的业务核对，缩短应收账款占用资金的时间，加快企业资金周转。
应付款管理
资金管理系统能提供应付合同管理、采购发票、付款申请、付款、退款、应付票据管理、应付款结算等全面的应付业务流程管理，同时提供账龄分析、付款分析、趋势分析等管理报表，帮助企业及时支付到期账款，合理地进行资金的调配，提高资金的使用效率。
资金计划管理
月度资金计划管理工作应当在年度预算的指导下，资金计划管理人员通过与目标管理、预算管理、项目成本管理等岗位的协调，实施资金计划管理，负责月度资金计划的编报工作。财务部是资金计划的执行部门，应当保证资金计划指标数量的准确性和可操作性，并与本部门预算指标进行对比分析，严格控制预算支出，加快资金回流，将各部门上报的资金计划进行初核，汇编成月度资金计划方案；
方案由资金计划汇总表、各部门资金计划明细表、对指标详细说明的支撑性附件以及对上月执行资金计划的总体分析说明等部分构成，各部门在月度资金计划范围内合理控制使用，未列入计划的资金不得启动，计划实现的收入应当保证完成。对资金计划的调整实行额度和次数的双重控制，建立历史资料数据库定期进行统计分析并出台预算执行分析报告。
